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  • 鹏华丰利分级债:丰利A份额折算方案的公告(2015-10-19)

    发布日期:2021-12-24 08:03   来源:未知   阅读:

      新的规定,鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基

      金合同》生效之日起 3 年内,每满半年的最后一个工作日,基金管理人将对丰

      折算日日终,丰利 A 基金份额净值调整为 1.000 元,折算后,基金份额持有

      丰利 A 经折算后的份额数=折算前丰利 A 的份额数×丰利 A 折算比例

      后第 8 位,由此计算得到的丰利 A 的折算比例将保留到小数点后第 8 位。

      除保留位数因素影响外,基金份额折算对丰利 A 持有人的权益无实质性影响。

      在实施基金份额折算后,折算日折算前丰利 A 基金份额净值、丰利 A 折算比

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